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Roll Forward / Audit Report

Dieser Roll Forward-Bericht liefert die detaillierten Anlagendaten, die für die Bilanz, das Steuerreporting und den Jahresabschluss benötigt werden.
Er enthält die Anfangs- und Endsalden für alle Anlagen sowie Bewertungsbewegungen und alle neuen Anlagenkäufe und -verkäufe, die während der Reportperiode stattgefunden haben.

Diese Berechnung ist für erfahrene User. Fahre mit der Maus über die Info Icons in der rechten Ecke der Boxen für weitere Informationen.
Um korrekte Berechnungen zu erhalten, ist es zwingend erforderlich, dass alle Daten korrekt und vollständig in CoinTracking eingetragen wurden. Bei Problemen, lese und befolge bitte die FAQs.

Was kann auf dieser Seite getan werden?

  • Erstelle Roll Forward Reports für Audits and Steuerprüfungen
  • Kontrolliere deine benutzten Kaufpools für jeden einzelnen Verkauf mit einem Klick auf das PLUS Icon neben einem Verkauf oder einer ausgehenden Transaktion
  • Springe zum Kauf mit einem Klick auf die CoinTracking Transaction ID in der detaillierten Verkaufsliste
  • Alle Zeilen ein- oder ausklappen
  • Einstellungen für die Berechnung festlegen
    • Preise
    • Methode
    • Kostenbasis
    • Filter für Währungen
    • Alle Einträge nach Typ, Börse, Gruppe oder Datum filtern
    • Ein- und Auszahlungen in die Kalkulation einbeziehen
    • Alle Käufe nach Tag gruppieren
  • Einträge durchsuchen und sortieren
  • Export aller Einträge in CSV, Excel oder PDF

Mögliche Probleme und Lösungen

  • Die Anzahl an Coins stimmt nicht mit den Werten im Dashboard überein:
    Die verbleibende Anzahl eines Coins kann von den Werten im Dashboard abweichen, da Ein- und Auszahlungen nicht in die Gewinnberechnung mit einfließen.
    Aktiviere die "Ein- & Auszahlungen zur Anzahl hinzufügen" Checkbox um sie bei der Gewinnberechnung zu berücksichtigen (nicht empfohlen, da es wenig Sinn ergibt Gewinne aus Einträgen ohne Kostenbasis, wie Ein - und Auszahlungen, zu berechnen).
  • Die Seite ist leer, oder ein Coin fehlt:
    Gewinne berechnen sich aus dem 'Wert beim Kauf' und dem 'Wert beim Verkauf'. Falls du keine Verkäufe in deinem Account hast, können auch keine Gewinne angezeigt werden.
  • Geschenke, geminte Coins und Einnahmen werden nicht mit 0 USD berechnet:
    Alle eingehenden Transaktionen wie Geschenke, geminte Coins und Einnahmen werden standardmäßig mit der Kostenbasis zum Zeitpunkt des Eingangs berechnet. Falls du lieber mit einer Kostenbasis von 0 USD rechnen willst, öffne den "Filter" und klicke 2x auf den entsprechenden Trade-Typ.
  • Die Kostenbasis sieht nicht korrekt aus:
    Vergewissere dich, dass die Einstellung auf "Unverkaufte Assets als Kostenbasis" gestellt ist. "Alle Assets als Kostenbasis" wird nicht empfohlen, da hierbei mit Durchschnittswerten gerechnet wird. (weiterlesen).
    Sollte die Kostenbasis immer noch abweichen, ist vermutlich der Wert der Transaktion falsch. Öffne die Coins Eintragen Seite und korrigiere bei Bedarf den Wert des Assets (Anleitung).
  • Warnungen bei realisierten Gewinnen: Es ist zwingend erforderlich, dass alle Käufe und Verkäufe korrekt und vollständig in CoinTracking eingetragen werden. Falls einige gekaufte Coins in CoinTracking fehlen sollten, wird dies zu Warnungen und falschen Werten in allen Gewinnberechnungen führen! (weiterlesen).
  • Fahre mit der Maus über das Info Icon in der rechten oberen Ecke jeder Box um weitere Informationen zu erhalten. Bitte lese ebenfalls die Gewinn FAQs bei Problemen auf dieser Seite.
CoinTracking · Chart
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Filter Einstellungen

Diese Filter gelten für alle drei Tabellen.

Preise:
Diese Einstellung legt die Umrechnung aller Coins in die gewählte Währung fest.

Gegenwert Preise:
Der Preis des Trade Gegenwerts wird verwendet.
Wenn du 1 BTC für 500 EUR kaufst, werden die 500 EUR zum geltenden Tradepreis in die gewählte Währung umgerechnet.
Diese Einstellung ist realistisch da sie den Spread und die Gebühr enthält. Aus diesem Grund liegen deine "Kosten pro Einheit" etwas höher als der "Verkaufspreis pro Einheit".
Dargestellt in BTC, resultiert das obere Beispiel in etwa: Kauf 1 BTC für 1,02 BTC (bei angenommenen 2% Spread oder Gebühr).
Nur bei einem perfekten Trade ohne Spread und Gebühr (was sehr unwahrscheinlich ist), werden beide Werte gleich sein.

Transaktions Preise:
Der Transaktionspreis des Trades wird verwendet.
Wenn du 1 BTC für 500 EUR kaufst, wird 1 BTC zum geltenden Tradepreis in die gewählte Währung umgerechnet.
Diese Einstellung beinhaltet nur den tatsächlichen Transaktionspreis. Spreads, Gebühren und zusätzliche Kosten werden ignoriert. Deine "Kosten pro Einheit" werden exakt so hoch sein wie dein "Verkaufspreis pro Einheit".
Dargestellt in BTC, resultiert das obere Beispiel exakt in: Kauf 1 BTC für 1 BTC.

Bester Preis: (empfohlen)
Es wird die Währung mit der geringsten Umrechnungsdifferenz (Spread) verwendet und zwar in dieser Reihenfolge:
1. Fiat Währungen (USD, EUR, GBP...)
2. Bitcoins (BTC)
3. Altcoins und Rohstoffe (ETH, LTC, XAG...)
  Methode:
Wechselt die Berechnungsmethode.
Du findest eine Erklärung und Beispiele auf der Steuer-Report Seite.



Kostenbasis:
Wechselt die Methode zur Berechnung der Kostenbasis.
Durchschnitt aller unverkauften Assets als Kostenbasis wird empfohlen, sollte aber nur genutzt werden, wenn alle Käufe und Verkäufe korrekt eingetragen wurden.Weitere Details.



Währungs Typ:
Wähle zwischen digitalen Währungen (BTC, ETH...), Rohstoffen (Gold, Silber...), realen Währungen (EUR, USD...) oder allen zusammen.
Wir empfehlen "Nur digitale Währungen".



Ein- & Auszahlungen zur "Anzahl" hinzufügen:
Deaktivieren: Berechnet alle Gewinne und die Kostenbasis anhand von Trades (empfohlen)
Die verbleibende Anzahl eines Coins kann von den Werten im Dashboard abweichen, da Ein- und Auszahlungen nicht berücksichtigt werden.

Aktivieren: Inkludiert alle Ein- und Auszahlungen in die Kalkulation
Gewinne und die Kostenbasis ändern sich, da Ein- und Auszahlungen keine Kostenbasis besitzen.
Filter (16/16)
  • Trade Typen (9/9)
  • alle auswählen | alle abwählen
  • Börsen (6/6)
  • alle auswählen | alle abwählen
  • Gruppen (1/1)
  • alle auswählen | alle abwählen
  • Zeitraum (alle)
  • Zeitraum zurücksetzen
  • Kaufdatum Start:
  • Kaufdatum Ende:
  •  
  • Verkaufsdatum Start:
  • Verkaufsdatum Ende:
Du kannst für alle IN und OUT Trade Typen
die Kostenbasis mit den Checkboxen auf 0 USD setzen.
info
Roll Forward Report

Diese Tabelle enthält alle ein- und ausgehenden Transaktionen. Klicke auf das PLUS-Symbol neben einem Verkauf (oder einer ausgehenden Transaktion), um die Liste der mit diesem Verkauf zusammenhängenden Käufe anzuzeigen.
  • Typ: Kann ein beliebiger Eingang (Kauf, Einnahme, Mining, ...) oder ein beliebiger Ausgang (Verkauf, Ausgabe, Spende, ...) sein.
  • Anzahl: Der transferierte Betrag.
  • Cur.: Die transferierte Währung.
  • Kumulierte Kosten pro Einheit:(*) Der berechnete Durchschnittspreis pro Einheit aus allen Käufen vor dieser Transaktion. (Wert aller Käufe vor diesem Zeitpunkt / Menge der Käufe vor diesem Zeitpunkt). Sollte die Kaufmenge negativ sein, wird kein realisierter Gewinn berechnet.
  • Verkaufspreis pro Einheit:(*) Der berechnete Verkaufspreis pro Einheit zum Zeitpunkt der Transaktion (Verkaufswert / Anzahl). Nur für ausgehende Transaktionen.
  • Differenz: Die Differenz in Prozent zwischen deinem Verkaufspreis und den kumulierten Kosten. Nur für ausgehende Transaktionen.
  • Kumulierte Kosten:(*) Der berechnete Kaufpreis (kumulierte Kosten pro Einheit * Anzahl).
  • Verkauf Wert:(*) Der Verkaufswert dieser Transaktion (Verkaufspreis pro Einheit * Anzahl). Nur für ausgehende Transaktionen.
  • Realisierter Gewinn / Verlust: Der Gewinn oder Verlust den du mit diesem Verkauf erzielt hast (Verkaufswert - kumulierte Kosten). Nur für ausgehende Transaktionen.
  • Datum: Der Tag und die Uhrzeit der Transaktion.
  • Börse: Der Name der Börse der Transaktion.
  • CoinTracking Transakt. ID: Die interne CoinTracking ID für diese Transaktion (nicht die Tx-ID der Börse). Wird verwendet um eingehende- und ausgehende Transaktionen zu matchen.

Zusätzliche Details für eingehende Transaktionen (klicke auf das PLUS Icon):
  • Kauf Transaction-ID: Die Tx-ID der Börse. "none" falls keine Tx-ID übermittelt wurde oder sich um eine manuelle Transaktion handelt.

Zusätzliche Details für ausgehende Transaktionen (klicke auf das PLUS Icon):
  • Typ: Der Typ des Eingangs (Kauf, Einnahme, Mining, …) der mit dem Ausgang verrechnet wird.
  • Ursprünglicher Kaufbetrag: Der volle Wert, der ursprünglich gekauft bzw. erhalten wurde.
  • Verbleibender Kaufbetrag: Der verbleibende Wert des Kaufes/Eingangs im Falle, dass Teile des Kaufpools bereits verkauft wurden.
  • Kosten pro Einheit: Der berechnete Kaufpreis pro Einheit zum Zeitpunkt der Transaktion (Kosten / Ursprünglicher Kaufbetrag).
  • Kosten: Der berechnete gesamte Kaufpreis für diese Transaktion zum Zeitpunkt der Transaktion.
  • Datum: Der Tag und die Uhrzeit der Transaktion.
  • Börse: Der Name der Börse der Transaktion.
  • CoinTracking ID: Die interne CoinTracking ID für diese Transaktion (nicht die Tx-ID der Börse). Mit einem Klick darauf, wird der dazugehörige Eingang in der Tabelle aufgerufen (nur wenn sich der Eingang auf der gleichen Tabellenseite befindet).
  •  
  • Kaufbetrag vor dem Verkauf: Höhe des Kaufpools vor dem Verkauf.
  • Kaufbetrag nach dem Verkauf: Höhe des Kaufpools nach dem Verkauf:
  • Verkaufter Betrag: Der Betrag, der aus dem verbleibenden Kaufpool verkauft werden kann.
  • Verbleibender Verkaufswert: Der Verkaufsbetrag, der am Ende verbleibt und mit dem nächsten Kaufpool verrechnet werden muss.
  •  
  • Verkaufs Transaction-ID: Die Verkaufs Tx-ID der Börse. "none" falls keine Tx-ID übermittelt wurde oder es sich um eine manuelle Transaktion handelt.
  • Kauf Transaction-ID: Die Kauf Tx-ID(s) der Börse. "none" falls keine Tx-ID übermittelt wurde oder es sich um eine manuelle Transaktion handelt.
Export: Diese Tabelle kann mit den Export Buttons in verschiedene Formate exportiert werden.
Sortierung von Spalten: Klicke auf einen Spaltennamen um die Sortierung zu ändern. Mit SHIFT-Click können mehrere Spalten gleichzeitig sortiert werden.

Preise und Werte in Spalten die mit einem (*) gekennzeichnet sind, können mit dem Gegenwert/Transaktionspreis Filter oben auf der Seite geändert werden.

Roll Forward Report

Diese Tabelle enthält alle gekauften und verkauften Währungen. Klicke auf das PLUS-Symbol neben einem Verkauf (oder einer ausgehenden Transaktion), um die Liste der mit diesem Verkauf zusammenhängenden Käufe anzuzeigen.



Typ Anzahl Cur. Kumulierte Kosten
pro Einheit
Verkaufspreis
pro Einheit
Differenz Kumulierte Kosten Verkauf Wert Realisierter
Gewinn / Verlust
Datum Börse CoinTracking
Transact. ID